Yulimar Flores

Company’s Name Revisión de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 Company’s name Requerimientos pendientes PwC PwC 1. Efectivo Confirmaciones Bancarias Pendientes BBVA Provincial Banco Bicentenario BanCaribe Banco De Venezuela Banco Mercantil (Prestamos no confirmados, ni cuenta en moneda extranjera) Banco Occidental De Descuento Sociedad Financiera Del Táchira, S.A. (Sofitasa) Banco Venezolano De Crédito Banplus 2. Cuentas por Cobrar e ingresos 01 - Listado de Ventas del periodo (Circunvalación 2 y Santa Bárbara) - Libros de Ventas - Declaraciones de IVA 02 03 - Confirmaciones de anticipos a proveedores: Cementos Catatumbo, C.A. 4 3. Inventarios Se encuentra pendiente: - Listado Kardex de los ítems seleccionados para la validación de costo promedio. 5 4. Accionistas y Empresas Relacionadas 01 Cuentas por cobrar Accionistas Soporte de Bolivarización de la deuda con Transportes Profesionales, C.A. 02 03 Confimación: Transportes Profesionales, C.A. 6 5. Cuentas por pagar, Acumulaciones, Otras Provisiones y Prestamos Bancarios Se encuentra pendiente: - Bonificación Especial - Datos para envío de confirmación a Gater Locks - Contrato de préstamo con Banco Provincial - Resumen de Nomina - Confirmación Abogados: -Rodríguez, Abogados Asesores, S.C. -Navarro Catan & Asociados -Gustavo Rodríguez -CPR, Consultores Legales, S.C. -José Gregorio Fereira González PwC 6. Ausencia de manual de normas y procedimientos Se identificó que no existen manuales de normas y procedimientos establecidos, por lo cual se recomienda desarrollarlos e implementarlos PwC