Brahim Mahamat Nour Ahmat

Les cellules colorées contiennent des formules en nombre de mois 1 1 Délai client Délai fournisseur Mois Solde bancaire début janvier Janvier Solde bancaire début période Février Mars Avril Encaissements - - - - Exploitation Clients - - - - Cession Terrains Constructions Matériel du transport IT & matériels & outillages Autres - Compte courant d'associé Financement - - - - Autres Découvers bancaires - - - - Décaissements Exploitation Achats de marchandises Achats consommés Autres charges Charges de pesronnel - 150 000 150 000 Mai - - Juin Juillet - - - - - - Août Septembre Octobre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 150 000 - - -,00 - 607 868 - - 451 470 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Impôts et taxes IS TVA IR RAS Investissement Terrains Constructions Matériel du transport IT & matériels & outillages Autres Compte courant d'associé Rembourseement Autres Autres Solde bancaire fin période - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 77 945 8 095 - 783 928 731 575 - - 135 595 761 162 664 674 538 251 617 806 Synthèse Janvier CA N-1 CA N prévisionnel CA N réalisé Ecart - Février Mars - - Avril - Mai - Juin - Juillet - - 312 870 Août - - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre - - - Janvier Février Mars Avril Mai CA N-1 Juin CA N prévisionnel Juillet Août CA N réalisé Ecart Juin Juillet Septembre Octobre Novembre Décembre CA N-1 par catégorie Catégorie F1001 F1002 F1003 F1004 F1005 C11 C12 C13 C14 C15 D11 E11 F101 F102 F103 Total Janvier - Février - Mars Avril - - Mai - - - Août - Septembre - Octobre - Novembre Décembre - - Novembre Décembre CA N prévisionnel par catégorie Catégorie F1001 F1002 F1003 F1004 F1005 C11 C12 C13 C14 C15 D11 E11 F101 F102 F103 Total Janvier - Février - Mars Avril - - Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre - - - CA N réalisé par catégorie Catégorie Janvier F1001 F1002 F1003 F1004 F1005 C11 C12 C13 C14 C15 D11 E11 F101 F102 F103 Total Février - - Mars Avril - - Mai Juin - - Juillet Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre - - Ecart par catégorie Catégorie F1001 F1002 F1003 F1004 F1005 C11 C12 C13 C14 C15 D11 E11 F101 F102 F103 Total Janvier - - Février - - - Mars - Avril - - - Mai - - - Juin - - - Juillet - - - Août - - - Septembre - - - Octobre - - - Novembre - - - Décembre - - - - Synthèse Janvier Achats N-1 Achats N prévisionnel Achats N réalisé Ecart - Février - - - Mars Avril - - Mai Juin - - 501 153 Juillet - - 149 095 - Août Septembre - - Octobre - - 327 890 - - 151 004 Novembre - - 328 168 Décembre - - - - Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre - Achats N-1 Achats N prévisionnel Achats N réalisé Ecart Achats N-1 par catégorie Catégorie Janvier - F1001 F1002 F1003 F1004 F1005 C11 C12 C13 C14 C15 D11 E11 F101 F102 F103 Total Février - Mars Avril - - Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre Décembre - - Novembre Décembre Achats N prévisionnel par catégorie Catégorie F1001 F1002 F1003 F1004 F1005 C11 C12 C13 C14 C15 D11 E11 F101 F102 F103 Total Janvier - Achats N réalisé par catégorie Février - Mars Avril - - Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre - - - Catégorie Janvier F1001 F1002 F1003 F1004 F1005 C11 C12 C13 C14 C15 D11 E11 F101 F102 F103 Total Février - - Mars - Avril Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre - - Ecart par catégorie Catégorie F1001 F1002 F1003 F1004 F1005 C11 C12 C13 C14 C15 D11 E11 F101 F102 F103 Total Janvier - - Février - - - Mars - Avril - 594 000 - 10 560 - - - 26 400 - - 811 030 Mai - - - Juin - - - Juillet - - - Août - - - Septembre - - - Octobre - - - Novembre - - - Décembre - - - - Compte- Date 30/01/23 24/02/23 31/03/23 30/04/23 31/05/23 31/01/23 31/01/23 28/02/23 28/02/23 31/03/23 31/03/23 30/04/23 30/04/23 31/05/23 31/05/23 30/06/23 07/01/23 19/01/23 06/02/23 18/02/23 08/03/23 20/03/23 07/04/23 19/04/23 13/01/23 12/02/23 14/03/23 13/04/23 25/01/23 24/02/23 26/03/23 25/04/23 31/01/23 24/02/23 31/03/23 30/04/23 31/05/23 30/01/23 24/02/23 31/03/23 30/04/23 31/05/23 30/06/23 31/03/23 24/02/23 30/06/23 31/01/23 28/02/23 31/03/23 30/04/23 31/05/23 30/06/23 30/06/23 31/01/23 28/02/23 31/03/23 30/04/23 31/05/23 30/06/23 31/01/23 28/02/23 31/03/23 30/04/23 31/05/23 30/06/23 13/01/23 29/07/23 23/08/23 27/09/23 27/10/23 27/11/23 30/07/23 30/07/23 27/08/23 27/08/23 27/09/23 27/09/23 27/10/23 27/10/23 27/11/23 27/11/23 27/12/23 06/07/23 18/07/23 05/08/23 17/08/23 04/09/23 16/09/23 CJ ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH CAI CAI CAI CAI CAI CAI CAI CAI CAI CAI CAI CAI CAI CAI CAI CAI ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH CAI CAI CAI CAI CAI CAI NP- Libellé FAC N° 1001 FAC N° 1005 FAC N° 1009 FAC N° 1013 FAC N° 1017 FAC N° 1021 FAC N° 1025 FAC N° 1029 FAC N° 1033 FAC N° 1037 FAC N° 1041 FAC N° 1045 FAC N° 1049 FAC N° 1053 FAC N° 1057 FAC N° 1061 FAC N° 1065 FAC N° 1069 FAC N° 1073 FAC N° 1077 FAC N° 1081 FAC N° 1085 FAC N° 1089 FAC N° 1093 FAC N° 1097 FAC N° 1101 FAC N° 1105 FAC N° 1109 FAC N° 1113 FAC N° 1117 FAC N° 1121 FAC N° 1125 FAC N° 1129 FAC N° 1133 FAC N° 1137 FAC N° 1141 FAC N° 1145 FAC N° 1149 FAC N° 1153 FAC N° 1157 FAC N° 1161 FAC N° 1165 FAC N° 1169 FAC N° 1173 FAC N° 1177 FAC N° 1181 FAC N° 1185 FAC N° 1189 FAC N° 1193 FAC N° 1197 FAC N° 1201 FAC N° 1205 FAC N° 1209 FAC N° 1213 FAC N° 1217 FAC N° 1221 FAC N° 1225 FAC N° 1229 FAC N° 1233 FAC N° 1237 FAC N° 1241 FAC N° 1245 FAC N° 1249 FAC N° 1253 FAC N° 1257 FAC N° 1261 FAC N° 1265 FAC N° 1269 FAC N° 1273 FAC N° 1277 FAC N° 1281 FAC N° 1285 FAC N° 1289 FAC N° 1293 FAC N° 1297 FAC N° 1301 FAC N° 1305 FAC N° 1309 FAC N° 1313 FAC N° 1317 FAC N° 1321 FAC N° 1325 FAC N° 1329 FAC N° 1333 FAC N° 1337 FAC N° 1341 FAC N° 1345 FAC N° 1349 Débit Crédit 2 093,00 4 419,00 573,00 3 335,00 4 224,00 1 077,00 2 636,00 4 038,00 2 667,00 4 332,00 2 865,00 4 896,00 4 645,00 2 948,00 3 217,00 632,00 959,00 4 326,00 734,00 2 254,00 534,00 3 884,00 4 565,00 1 709,00 950,00 4 520,00 2 107,00 1 515,00 2 346,00 939,00 2 277,00 2 812,00 669,00 3 819,00 2 792,00 2 862,00 3 503,00 4 126,00 1 844,00 2 154,00 1 808,00 3 517,00 1 298,00 2 330,00 3 499,00 2 350,00 4 921,00 4 722,00 4 976,00 4 067,00 3 515,00 1 999,00 1 033,00 2 771,00 4 154,00 4 581,00 2 543,00 2 585,00 1 091,00 1 103,00 3 286,00 3 909,00 2 980,00 677,00 1 910,00 3 992,00 3 660,00 3 220,00 992,00 2 748,00 4 287,00 1 150,00 4 726,00 3 509,00 4 660,00 4 313,00 1 817,00 516,00 3 857,00 4 411,00 3 239,00 4 771,00 4 082,00 2 907,00 2 558,00 3 369,00 2 149,00 4 344,00 Solde 2 093,00 4 419,00 573,00 3 335,00 4 224,00 1 077,00 2 636,00 4 038,00 2 667,00 4 332,00 2 865,00 4 896,00 4 645,00 2 948,00 3 217,00 632,00 959,00 4 326,00 734,00 2 254,00 534,00 3 884,00 4 565,00 1 709,00 950,00 4 520,00 2 107,00 1 515,00 2 346,00 939,00 2 277,00 2 812,00 669,00 3 819,00 2 792,00 2 862,00 3 503,00 4 126,00 1 844,00 2 154,00 1 808,00 3 517,00 1 298,00 2 330,00 3 499,00 2 350,00 4 921,00 4 722,00 4 976,00 4 067,00 3 515,00 1 999,00 1 033,00 2 771,00 4 154,00 4 581,00 2 543,00 2 585,00 1 091,00 1 103,00 3 286,00 3 909,00 2 980,00 677,00 1 910,00 3 992,00 3 660,00 3 220,00 992,00 2 748,00 4 287,00 1 150,00 4 726,00 3 509,00 4 660,00 4 313,00 1 817,00 516,00 3 857,00 4 411,00 3 239,00 4 771,00 4 082,00 2 907,00 2 558,00 3 369,00 2 149,00 4 344,00 Annee- Mois- Mois L Janvier Février Mars Avril Mai Janvier Janvier Février Février Mars Mars Avril Avril Mai Mai Juin Janvier Janvier Février Février Mars Mars Avril Avril Janvier Février Mars Avril Janvier Février Mars Avril Janvier Février Mars Avril Mai Janvier Février Mars Avril Mai Juin Mars Février Juin Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juin Janvier Février Mars Avril Mai Juin Janvier Février Mars Avril Mai Juin Janvier Juillet Août Septembre Octobre Novembre Juillet Juillet Août Août Septembre Septembre Octobre Octobre Novembre Novembre Décembre Juillet Juillet Août Août Septembre Septembre Poste- - 04/10/23 16/10/23 12/07/23 11/08/23 10/09/23 10/10/23 24/07/23 23/08/23 22/09/23 22/10/23 30/07/23 23/08/23 27/09/23 27/10/23 27/11/23 29/07/23 23/08/23 27/09/23 27/10/23 27/11/23 27/12/23 27/09/23 23/08/23 27/12/23 30/07/23 27/08/23 27/09/23 27/10/23 27/11/23 27/12/23 27/12/23 30/07/23 27/08/23 27/09/23 27/10/23 27/11/23 27/12/23 30/07/23 27/08/23 27/09/23 27/10/23 27/11/23 27/12/23 12/07/23 CAI CAI CAI CAI CAI CAI CAI CAI CAI CAI ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD ACH - FAC N° 1353 FAC N° 1357 FAC N° 1361 FAC N° 1365 FAC N° 1369 FAC N° 1373 FAC N° 1377 FAC N° 1381 FAC N° 1385 FAC N° 1389 FAC N° 1393 FAC N° 1397 FAC N° 1401 FAC N° 1405 FAC N° 1409 FAC N° 1413 FAC N° 1417 FAC N° 1421 FAC N° 1425 FAC N° 1429 FAC N° 1433 FAC N° 1437 FAC N° 1441 FAC N° 1445 FAC N° 1449 FAC N° 1453 FAC N° 1457 FAC N° 1461 FAC N° 1465 FAC N° 1469 FAC N° 1473 FAC N° 1477 FAC N° 1481 FAC N° 1485 FAC N° 1489 FAC N° 1493 FAC N° 1497 FAC N° 1501 FAC N° 1505 FAC N° 1509 FAC N° 1513 FAC N° 1517 FAC N° 1521 FAC N° 1525 1 948,00 2 395,00 1 039,00 2 658,00 1 791,00 4 995,00 2 541,00 2 144,00 3 647,00 3 306,00 3 179,00 4 264,00 3 693,00 4 848,00 927,00 4 900,00 809,00 3 782,00 4 704,00 648,00 814,00 1 816,00 4 823,00 3 008,00 2 527,00 1 536,00 3 553,00 1 945,00 3 591,00 4 461,00 1 980,00 2 941,00 2 707,00 4 045,00 3 804,00 1 265,00 1 108,00 699,00 2 648,00 3 039,00 2 696,00 2 829,00 2 578,00 2 698,00 1 948,00 2 395,00 1 039,00 2 658,00 1 791,00 4 995,00 2 541,00 2 144,00 3 647,00 3 306,00 3 179,00 4 264,00 3 693,00 4 848,00 927,00 4 900,00 809,00 3 782,00 4 704,00 648,00 814,00 1 816,00 4 823,00 3 008,00 2 527,00 1 536,00 3 553,00 1 945,00 3 591,00 4 461,00 1 980,00 2 941,00 2 707,00 4 045,00 3 804,00 1 265,00 1 108,00 699,00 2 648,00 3 039,00 2 696,00 2 829,00 2 578,00 2 698,00 - - Octobre Octobre Juillet Août Septembre Octobre Juillet Août Septembre Octobre Juillet Août Septembre Octobre Novembre Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Septembre Août Décembre Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Décembre Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Juillet - Date N-1 02/01/24 03/01/24 04/01/24 05/01/24 06/01/24 07/01/24 08/01/24 09/01/24 10/01/24 11/01/24 12/01/24 13/01/24 14/01/24 15/01/24 16/01/24 17/01/24 18/01/24 19/01/24 20/01/24 21/01/24 22/01/24 23/01/24 24/01/24 25/01/24 26/01/24 27/01/24 28/01/24 29/01/24 30/01/24 31/01/24 01/02/24 02/02/24 03/02/24 04/02/24 05/02/24 06/02/24 07/02/24 08/02/24 09/02/24 10/02/24 11/02/24 12/02/24 13/02/24 14/02/24 15/02/24 16/02/24 17/02/24 18/02/24 19/02/24 20/02/24 21/02/24 22/02/24 23/02/24 24/02/24 25/02/24 26/02/24 27/02/24 28/02/24 29/02/24 01/03/24 02/03/24 03/03/24 04/03/24 05/03/24 06/03/24 07/03/24 08/03/24 09/03/24 10/03/24 11/03/24 12/03/24 13/03/24 14/03/24 15/03/24 16/03/24 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Janvier Janvier Janvier Janvier Janvier Janvier Janvier Janvier Janvier Janvier Janvier Janvier Janvier Février Février Février Février Février Février Février Février Février Février Février Février Février Février Février Février Février Février Février Février Février Février Février Février Février Février Février Février Février Mars Mars Mars Mars Mars Mars Mars Mars Mars Mars Mars Mars Mars Mars Mars Mars Mars Mars Mars Mars Mars Mars Catégorie F1001 F1002 F1003 F1004 F1005 C11 C12 C13 C14 C15 D11 E11 F101 F102 F103 F1001 F1002 F1003 F1004 F1005 C11 C12 C13 C14 C15 D11 E11 F101 F102 F103 F1001 F1002 F1003 F1004 F1005 C11 C12 C13 C14 C15 D11 E11 F101 F102 F103 F1001 F1002 F1003 F1004 F1005 C11 C12 C13 C14 C15 D11 E11 F101 F102 F103 F1001 F1002 F1003 F1004 F1005 C11 C12 C13 C14 C15 D11 E11 F101 F102 F103 F1001 F1002 F1003 F1004 F1005 C11 PV N - CA N - PA N ACH N MARGE - - -